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国投瑞银博彩公司一年期定期开放债券型证券投资基金.pdf

文档引见:

国投瑞银博彩公司年纪期时限吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保释金使就职基金2014年另外的一节季报

国投瑞银博彩公司年纪期时限吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保释金使就职基金

2014年另外的一节季报
2014年6月30日

基金行政官:中国国际信托投资公司瑞银基金经营股份有限公司

基金托管人:中国存款股份股份有限公司

在内日期:2014年7月18日
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国投瑞银博彩公司年纪期时限吐艳用以筹措借入本钱的公司债型保释金使就职基金2014年另外的一节季报

§1 要紧指明

基金行政官的董事会及董事保证人本告发所载材料不存在虚虚伪记载、给错误的劝告性断言
或令人满意地删掉,灵的现实、精密和完整性承当优越的和共同责任。
基金托管人中国存款股份股份有限公司基金本基金和约规定,2014年7月16日复审
本告发财务索引、净值体现及使就职结成告发,保证人检验灵不为空
虚伪记载、给错误的劝告性断言或令人满意地删掉。
基金干事接受报价老实言而有信、马纳金的坚韧宣告无罪信条,但不克不及保证人。
基金必须做的事有利可图。
基金过来的体现否决票代表它。使就职是有风险的,使就职决策前的使就职者
基金的招股说明书适宜小心的理解。
本告发射中靶子财务要旨没有审计。
本告发所述音长为2014年4月1日至6月30日。。

§2 基金产额概述

该基金缩写为瑞银年纪期时限野外用以筹措借入本钱的公司债
买卖加密 000237
盟约型、时限野外运转。
该基金由于1 年运转周而复始,每个运转周而复始都是自基的
黄金合约见效日(含基金冲销见效日)
从次日(含当天)患难之交割日1日 在确切的日期先发制人年复年纪
基金运作典范
一日止。在运转周而复始内,本基金不申请表格购得或妥善处理
事情(股息再使就职除外),不上市。
基金于每一营运周而复始完毕后的第人家经常在白天地进入。
吐艳期,音长可安排申购、妥善处理事情。。
基金和约见效日期 2013年8月21日
告发末期的基金许多顾及 357,872,
该基金由于无效的风险把持,经过自动开票
使就职目的本钱经营,成就让使就职者变卖领先业绩合格的的使就职
业绩。
基金采取手势向下地的办法举行用以筹措借入本钱的公司债剖析,决定键模子
使就职谋略
准混合物,经营使就职结成风险。
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由于抵消进项购得的基金,计算清楚的的资产类别、不
多余的原稿截止工夫用以筹措借入本钱的公司债混合物的过早地提出超额进项,跟随过早地提出的超额
超群的报酬率,得到使就职评级。在此根底上,内侧卖
分岔进项率低抵消进项用以筹措借入本钱的公司债,内幕的购得报酬率高
抵消进项用以筹措借入本钱的公司债。
用以筹措借入本钱的公司债使就职谋略首要包孕:原稿截止工夫谋略、进项率购得谋略、
类别选择谋略和人身攻击的使明显选择谋略。在清楚的的工夫,采取
前述的谋略对使就职结成进项和R的奉献清楚的,详述以地雷炸毁
运用何种谋略不求再进用以筹措借入本钱的公司债持枪所容许的风险程度。
公司系牢进项专项使就职部
使就职经营经验,评价用以筹措借入本钱的公司债价钱与内在价当中的歪曲如次
不可靠,据此建筑物用以筹措借入本钱的公司债模准混合物,时限闭会议论债项成绩
保释金谋略结成,购得被低估的用以筹措借入本钱的公司债,使接受高估用以筹措借入本钱的公司债。同时从
风险经营的角度,使就职结成原稿截止工夫的使就职结成调解评价、类别权
平行感动。
跟随用以筹措借入本钱的公司债市场的开展和财政开创的深化,跟随今后相
容许基金使就职于REL的系牢进项财政工具
当它出现在的,该基金将以谨慎为根底。,为了这些新混合物
以评价,在契合使就职目的的大前提下举行有理的基数调解
黄金使就职混合物的扣押和使相称。
年纪期时限存款货币利率
功能对照合格的
+1%
就是这样基金是用以筹措借入本钱的公司债基金。,使变弱保释金使就职基金风险
风险进项的特点混合物,风险和过早地提出进项高于货币市场基金,小于混合
一类基金和产权股票型基金。
资本瑞银基金经营股份有限公司基金干事
基金托管人中国存款股份股份有限公司
国投瑞银年纪时限吐艳债国投瑞银年纪时限吐艳债
二级基金所属基金缩写
A C
二级分支形成资产买卖加密 000237 000238
告发末期的二级基金许多
205,374,127.67 152,497,980.57
额绝对的

§3 首要财务索引与利率期货体现
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首要财务索引
单位:人民币
告发期(2014年04月01日-2014年6月30日)
首要财务索引:中国国际信托投资公司瑞银时限为中国国际信托投资公司瑞银实习年纪
借钱 学分C
一。现期变卖进项 5,446,647.74 3,920,319.56
2.比较期统计表 7,524,894.16 5,461,972.29
三。额外的平均分配基金许多比较期统计表 0.0366 0.0358
四。末期的资产净资产 218,064,925.53 161,666,375.47
5个。末期的基金许多净总值 1.062 1.060
注:1、现期已变卖进项指基金现期利钱支出、使就职进项、支持物支出(不包孕公允价变换支出)体谅
相互关系费后廉价出售,比较期统计表为比较期变卖进项加法运算比较期公允价。
2、前文所述基金业绩索引不包孕持有人订阅或买卖基金的各项费(拿 ... 来说基金申购妥善处理费、基金转
变换费等。,体谅费后的现实统计表程度小于决算表。

利率期货体现
.1 本告发期基金许多净值增长速率及其与同期性功能对照合格的进项率的对照
国投瑞银年纪时限开借钱
业绩比
业绩比
净值增长合格的
净值增长合格的
阶段性俗人货币利率合格的进项率(1-3)2-4
俗人货币利率(报酬率)
精确(2)标准偏差


过来学期 3.61% 0.10% 1.00% 0.01% 2.61% 0.09%
国投瑞银年纪时限开学分C
业绩比
业绩比
净值增长合格的
净值增长合格的
阶段性俗人货币利率合格的进项率(1-3)2-4
俗人货币利率(报酬率)
精确(2)标准偏差


过来学期 3.52% 0.09% 1.00% 0.01% 2.52% 0.08%
注:1、该基金是一只普通的吐艳式用以筹措借入本钱的公司债基金产额。,每个运转周而复始为年纪。,在此音长,使就职者不克不及发行基金许多。
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购得和妥善处理。以与运作周而复始区间扣押相一致的“年纪期存款时限存款货币利率(纳税后)+1%”作为本
基金的功能对照合格的契合产额特点,它使基金使就职者能有理判别风险进项特点
动性特点,基金业绩的有理批评。
2、本基金对功能对照合格的采取每日再抵消的计算办法。
3、本基金基金和约见效日期为2013年8月21日,基金和约见效日期至告发期末期的,基金运作工夫还没有满
年纪。

.2 自基金和约见效之日起 请选出桃豆的灵正方形